小金库自查报告总结(实用13篇)

在当下这个社会中，报告的使用成为日常生活的常态，报告具有成文事后性的特点。怎样写报告才更能起到其作用呢？报告应该怎么制定呢？下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

小金库自查报告总结篇一

一、自查自纠的范围和内容

(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的'机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。

(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2006年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。

“小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

二、单位自查自纠的方法和步骤

(一)动员部署(文件下发之日起至2009年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用，支持群众监督，鼓励群众举报。

三、自查自纠的做法

(一)加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。

(三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。

四、自查自纠的结果

(一)按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

(二)自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

(四)按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。

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小金库自查报告总结篇二

根据自治区纪委《关于印发的通知》（桂纪发[20xx]2号）的通知要求，为抓好中央巡视组“回头看”反馈意见整改工作，我办领导高度重视，自20xx年5月3日起立即组织相关人员，对照通知督查内容，结合贯彻落实“小金库”等问题专项检查工作方案要求，认真开展对本单位20xx年以来单位私设“小金库”以及用公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等问题进行全民自查，现将自查自纠情况报告如下：

一、整治重点

根据自治区纪委《关于印发的通知》（桂纪发[20xx]2号）整治行动的通知文件，主要整治20xx年以来单位私设“小金库”以及用公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等存在的问题，重点整治“小金库”等突出问题。

二、工作步骤

我办对20xx年以来单位私设“小金库”以及用公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等存在的问题进行“回头看”，根据自治区纪委《关于印发的通知》（桂纪发[20xx]2号）的通知要求，专门召开关于“小金库”等问题进行专项检查班子会议，组织相关人员，明确任务分工，落实工作责任，严格按照工作要求进行全面自查自纠，对查摆出来的问题立行立改、全面整改。认真组织全体干部职工对个人是否存在违反中央八项规定精神问题进行自查自纠。对存在的违法违规问题，立即进行整改。

二、存在的主要问题

经检查，20xx年以来，我办没有存在单位私设“小金库”以及用公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等问题。

三、今后的'工作措施

针对存在的问题和不足，下一步，我办将持续抓好“八项规定”精神的落实，继续加大宣传贯彻力度，完善各种规章制度，切实抓好中央八项规定精神及自治区、xx市和xx区相关实施意见的监督检查，积极完善责任追究机制，深化改革，强化源头治理，建立和完善防治“小金库”等问题的长效机制，以良好的作风促进我办各项工作的发展。

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小金库自查报告总结篇三

根据《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉及有关领导讲话的通知》文件要求，我部认真组织开展了“小金库”专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，我部成立了以项目经理为组长的“小金库”专项治理领导小组，由财务部牵头具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

我部在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学《关于转发〈国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法〉和〈中交股份“小金库”专项治理工作实施方案〉及有关领导讲话的通知》等文件精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求全体员工要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败行为的重要举措。

三、认真开展自查自纠工作

并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。

通过 “小金库”自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我部将进一步完善相关流程管理和有关制度，加大制度执行和监督力度，杜绝“小金库”现象的发生，力争做到清理工作不留死角，从源头上防治腐败，确保企业效益不流失。

“小金库”自查自纠工作报告

根据省厅《关于开展整治“红包礼金”和治理“小金库”专项行动的通知》（湘国土资办发〔2015〕16号）的有关要求，我中心结合实际，认真组织开展了“小金库”自查自纠工作。现将自查自纠工作情况汇报如下：

经过认真清理，在此次“小金库”专项治理自查自纠工作中，未发现我中心存在“小金库”情况：未发现采取虚报项目、虚增工程量及签订虚假合同等方式套取项目资金设立的“小金库”；未发现单位收入未纳入法定账簿核算设立的“小金库”；未发现用资产处置、出租收入设立的“小金库”；未发现违规收费、罚款及摊派设立的“小金库”；未发现截留行政事业性收费设立的“小金库”；未发现截留捐赠收入设立的“小金库”；未发现隐匿会费收入设立的“小金库”；未发现虚列支出转出资金设立的“小金库”；未发现以假发票等非法票据骗取资金设立的“小金库”；未发现以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立的“小金库”；未发现上下级单位之间、单位和其他投资设立的公司之间转移资金设立的“小金库”；未发现单位违法违规以其他方式设立的“小金库”。

2 二o一五年四月九日 金库”问题长效机制措施。

古县环境保护局

小金库自查自纠报告

按照《古县关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》和全县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神精神，我局认真开展了清理“小金库”工作，现将自查自纠情况总结如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，我局成立了由局长程金虎任组长、纪检组长暴晓明任副组长、财务室亓晓丽为成员的清理工作领导小组，由财务室和办公室具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识，加强宣传

全县“小金库”专项治理工作会议后，我局迅速召开了专题会议，传达学习有关会议精神，局长程金虎要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度，加强工作监督。

我局治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话（6122155）、制作了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由办公室具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查，实施长效监督

按照县有关会议的要求，我局重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

2、我局财务部门，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公-款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

5、清查结果在局机关干部职工大会上进行了通报。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我局将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

二〇〇九年八月十一日

2

“小金库”自查自纠总结报告

为认真做好2015年党风廉政建设和反腐败工作，严肃财务管理纪律，严格执行“收支两条线”的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，根据**县《关于在**县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件精神，从2015年5月开始，县纪委开展清理“小金库”专项治理工作，对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查，彻底铲除"小金库"这一滋生腐败的温床。

按照*纪发[2015]9号文件要求，我办高度重视，及时在职工大会上传达相关要求。并认真开展清理“小金库”工作，成立了由主任为组长、副主任、支部书记为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下：

一、按照《关于在**县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》*纪发[2015]9号的要求，通过深入自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

二、自我委成立以来，都是严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公-款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、我委监管使用的票据有：行政事业性收费专用收据，票据由我办财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，我委按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾，认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。

**县人口和计划生育委员会

二00九年五月三十一日

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小金库自查报告总结篇四

按照《__县财政局__县监察局__县人力资源和社会保障局__县审计局关于开展私设“小金库”及滥发钱物问题专项整治工作的通知》（双财发〔20__〕35号）文件要求，我办对20__年1月至今私设“小金库”及滥发钱物问题认真开展自查，并对自查中发现的违纪违规问题自觉予以纠正，现将自查情况汇报如下：

一、自查自纠组织实施情况

接到通知后我办迅速成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组，设立了“小金库”专项治理工作办公室，由财务会计具体负责此次专项治理工作。专项治理工作领导小组组长布置开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求，规定了我办开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间，要求各科室要正确认识开展此项工作的重大意义，提高思想认识，严肃认真对待“小金库”专项治理工作，自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题，不隐瞒、不回避，坚决清查按要求处理，并及时上报。

二、自查自纠私设“小金库”及滥发钱物情况

经过自查，我办财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，未设任何形式的“小金库”。财务报销按照财政集中支付要求，严格执行财务制度，统一通过金财大平台报销，支付中心确认支付，杜绝坐支行为。我办在资产管理、财政票据管理、政府采购等方面均严格依照国家有关财经法规执行，未出现违规行为。20__年1月至今未发生滥发钱物情况。

三、建立防范“小金库”问题长效机制措施

通过此次自查自纠工作，提高了我办全体人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了我办人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，我办将从以下五个方面入手，建立防范“小金库”问题长效机制措施：

（一）从源头抓起，全面治理

加强银行账户监管，认真落实收支两条线。加强发票管理，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

（二）加强资产管理

加强资产产权管理，对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。

（三）加强群众监督，加大查处力度，严格追究相关人员的责任

设立“小金库”问题举报箱，公布专门举报电话，制定举报奖励制度，对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为，一经发现，严肃处理并按规定追究相关人员责任，绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育，起到警钟长鸣作用。

（四）加强内部控制和审计监督

建立健全内部规章制度，尤其是健全财务制度，完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定，加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位，定期召开会议，定期进行内部审计监督、检查工作，及时发现问题并整改上报。

小金库自查报告总结篇五

特区治理办：

根据《六枝特区20xx年“小金库”治理工作安排意见》文件精神，我部高度重视，组织人员进行了清理。现总结如下：

一、学习文件，提高认识

组织全体干部职工学习了“小金库”治理的文件精神，使干部职工明确了清理的.对象范围，确保“小金库”治理“回头看”工作圆满完成。

二、组织力量，搞好清理

按照文件精神，我部成立了清理工作领导小组，由部长任组长，副部长任副组长，各科室负责人为成员，办公室承办日常工作。组织人员对财务情况进行了清理，经查，没有私设“小金库”的现象。

三、检查全覆盖，确保无遗漏

组织人员对办公室、业务股进行清查，对部财务情况进行了清理，确保检查范围无遗漏。

四、严格纪律，追究责任到位

在清查过程中，严格工作纪律，如发现情况立刻向领导汇报，追究相关人员责任。经查，没有私设“小金库”的现象。

五、建章立制，形成长效机制

我办将按照文件精神和上级有关规定，进一步健全财务管理和领导干部廉洁自律制度，防患于未然，形成长效机制。

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小金库自查报告总结篇六

现将开展小金库治理工作的自查情况汇报如下：

为认真做好小金库专项治理工作，市供销社及时召开专题会议，研究布置小金库治理自查工作方案，成立了小金库专项治理工作领导小组，人员由行政办公室、财会资产管理科和监审科负责人组成，并落实专人具体负责，确保了机关小金库专项治理工作真正落到实处。

（一）实行国库集中支付改革后，市供销社严格按照市财政局的要求，只有一个零余额账户。

（二）按照市总工会的要求，市供销社保留了机关工会账户。

（三）市供销社机关没有在任何银行开设其他账户。

按照《党政机关和事业单位小金库专项治理工作实施方案》要求，围绕专项治理中的八大项指标开展自查活动，由分管领导负责，分别对自己分管的科室进行自查，重点是清理机关各科室是否到企业乱收费建立小金库的问题，以及对市社机关的所有收入及账户、帐据进行了认真细致的清理，通过深入清理自查，市供销社财务管理严格按照国家有关财经法规执行，财务收支全部纳入财务部门统一管理，未发生侵占、截留收入行为。预算外资金严格实行单位开票、银行代收、财政统管的票款分离管理办法，全部纳入财政部门预算进行管理，实行收支两条线，并严格按照财政批准用途专款专用，没有公款私存和设帐外帐行为，没有私设小金库的问题，没有发现违规违纪问题。

（一）根据《会计法》和《会计基础工作规范》以及相关财经法规的要求，市供销社机关制定和完善了《xx市供销社机关财务管理制度》《市供销社财产物资管理办法》等相关内部管理制度。

（二）认真执行《中华人民共和国预算法》，严格按照市财政局下达部门预算，加强对预算外资金管理和使用。

（三）严格遵守财务会计制度。一是依法办理会计事项和核算各项经济业务，不编制虚假的财务会计报告，不违反规定擅自调整报表，确保会计信息的真实性。二是加强和规范市社机关会计基础工作，严格会计核算纪律，遵守各项财经法规，健全会计核算制度，提高会计核算质量，促进市供销社机关会计核算工作规范化管理。三是强化源头治理，建立防治小金库的长效机制。

（四）加强财政票据的使用和管理。一是对领回的空白票据设专人、专责、专柜保管，做到防火、防盗、防鼠、防虫蛀、防丢失，确保票据安全无损。二是建立财政票据领用登记制度，设置财政票据管理台账，严格领购、使用手续。三是建立票据定期盘点制度。由于供销社使用票据数量不大，坚持半年对库存票据进行一次盘点，确保票据账实相符。四是加强对已使用和作废票据的管理。对已使用票据的存根和作废票据，由票据专管员按规定妥善保管，不允许擅自损毁。

小金库自查报告总结篇七

随着财政集中支付改革和财、税、库、银横向联网的不断深入，不仅拓宽了国库业务范围、增加了国库业务品种、扩大了国库资金汇划渠道，而且也给国库资金风险防范工作带来了新的挑战。面对新情况，娄烦支库积极着手风险点，制定严格的规章制度和防范风险措施，使国库会计核算工作逐步得到了提高，也极大的降低了国库资金风险，确保了国库资金安全。20xx年娄烦县共组织完成税收收入62629万元，笔数笔；支出61662万元，笔数笔。收支平稳，财政资金运行良好。现将二00九年国库资金运行风险分析报告如下：

（一）税款监督关。税款入库是国库会计核算的第一道环节，我们把这一环节作为监督税务部门和国库经收处的突破口，通过审核税收缴款书各要素，监督税务部门入库税种、科目使用的正确性，监督国库经收处税款入库的及时性，发现问题，采取有效措施，及时纠正。

外，还进行跟踪检查，对拨款的去向加大了监管力度，坚持谁的钱进谁的帐，对发现不合理拔款一律退票，并登记“国库业务柜面监督登记簿”；对不太明确的拔款、退库及时请示上级国库，以最快的速度，按规定给予处理。

（三）退库监督关。受理预算收入退库凭证时，我们从不同退库种类着手，严把审核标准。一是是否符合退库要求；二是相关文件；三是征收机关退库申请、退库审批表；四是原缴款书复印件；五是收入退还书及其要素。

针对日益增大的风险隐患，娄烦支库积极采取措施。一是成立内控评价小组，每季对国库业务流程、风险防范、内部控制进行综合评价，客观全面地反映国库风险防范工作中的薄弱环节。二是加大风险责任追究力度。层层签订国库风险防范责任书，制定业务工作量化考核评选办法，进行严格考评，发现有章不循、违规办事的行为及时纠正，严厉处理，。三是复核岗对经办人员操作的所有业务，不论笔数多少都要认真仔细复核，及时发现差错和风险隐患；科室负责人、会计主管每日对国库业务进行全面监督检查；主管行领导对要害岗位、要害环节经常性的开展突击检查活动，及时发现问题，采取相应措施控制风险发生。

搞好国库基础工作需长期不懈的努力，只有把基础工作搞好，才能搞好整体国库工作，才能有效防范会计核算差错的发生。一是加强库款支拨和退库业务的审批制度。在库款支拨中，对大额支出，严格坚持拨款审批制度，拨款金额在20万元以上（含20万）由股长审批，50万元以上（含50万）由分管行长审批，使每一笔拨款、退库都做到手续完备，合规合法。二是加强对从事国库工作人员的国库业务知识、财税知识和计算机培训，熟悉和掌握了国库业务程序，确保准确、及时办理日常业务。三是规范了操作行为。严格口令管理更换手续、严格加强对计算机、印章、密押、重要空白凭证管理、严格执行“印、押、证”三分管原则、严格会计档案管理、加强系统维护，确保系统安全稳定运行。

一是在突击检查、专项检查的基础上，支行每月开展一次常规性检查；每季末抽调人员组成检查组对国库业务进行全面检查，并将检查结果在行务会上进行通报，国库人员针对通报中存在的问题及时进行纠改并将结果上报支行。二是加大了处罚力度。对工作中出现的差错，严格按照支行规定处罚，同时对全年工作没有完成的人员实行“一票否决制”。

一是定期召开财、税、库、行联席会议，进行信息交流、资源共享，把工作中存在的问题及时进行沟通，共同研究提出意见和建议，为共同完成预算收支任务而努力。通过沟通，得到各征收机关及经收银行大力支持，国库业务日趋规范，退票、换票现象日益减少。二是加强对账，支行严格按规定办理每一笔业务，做到账务记载准确及时，并确定专人定期不定期与财政、税务等10余个部门进行账务核对，严格执行签章返回制度。

总之，娄烦支库在国库工作中牢固树立“领导重视是关键，机构人员是保障，执行制度是基础，监督检查是手段，资金安全是根本”的国库风险防范理念，不断提升国库工作质量，更好的做好国库工作。

小金库自查报告总结篇八

为严肃财政管理纪律，严格执行收支两条线的财务制度，堵塞财务管理上的漏洞，我校严格按照中共南安市纪委、市监察局、财政局、审计局关于转发《关于印发〈福建省开展小金库专项治理工作实施方案〉的通知》(南纪综[20xx]12号)和《关于转发福建省治理小金库工作领导小组办公室〈关于填报小金库自查自纠阶段报表有关问题的通知〉的通知》(南治办1号)的要求，进行了小金库专项治理自查自纠工作，工作情况总结如下：

我校属于二级核算会计单位，每年经费使用情况一律由中心小学统一管理进行核算。学校资金来源是市财政按学生实有人数给予划)(拨，除此以外，学校再没有任何资金来源。平时零星发生的有关收入，也都能使用统一票据，纳入单位账户管理。学校的所有经费支出能严格按照财经管理制度和要求进行支付。

1、加强组织领导。成立了治理小金库工作领导小组，负责进行金库治理自查自纠工作，研究制定有关治理措施，解决有关重要问题。

2、做好宣传动员。根据文件要求，我校迅速召开了专题会议，传达文件精神，要求全体教师，正确认识开展此项活动的重大意义，认真对待专项治理工作。

治理小金库工作领导小组办公室设立了箱，建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由晓老师具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

4、做好清查工作。对照七种表现形式，认真自查自纠，做到不走过场，及时发现和解决存在的问题，从而进一步规范我校财务收支管理情况。并认真开展清理小金库工作，成立了由校长率头，财务人员负责，教导监督的清理工作小组，认真扎实地开展了清理工作。

四、自查自纠的结果

1、我校财务管理均按照有关财经法规执行，所有收入、支出全部纳入本校财务账目统一管理核算。学校没有任何性的经营收入，也没有以任何形式收取师生的任何费用，也没有虚列支出、转出资金的现象，更没有以各种项目套取资金的情况，没有单独账户，未设任何形式的小金库。

2、我校多年来严格执行收支两条线的管理办法，认真按照财务管理制度及有关规定，加强学校的财务管理工作，同时逐年进行修改并完善单位的各项财务管理制度、规定和办法。坚持每学期进行一次财务公开，重大事项及时公开。坚持每年进行一次财务内审工作，从无设置帐外帐和小金库以及个人名义私存公款等违反财经纪律的行为，从制度上保障了财务　理的规范性，严谨性和有效性。

小金库自查报告总结篇九

按照集团公司关于“小金库”专项治理的通知要求，我公司认真开展了关于“小金库”自查自纠工作，现将有关情况汇报如下：

1、健全组织，加强领导

为加强对“小金库”专项治理工作的领导，分公司成立了由党委书记赵斌毅同志为组长，纪委书记许永军、生产副经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长，计划财务部、监察审计部、人力资源部、党群工作部部门负责人为组员的领导小组，负责专项治理工作的组织、协调，下设办公室，办公室设在监察审计部，负责日常具体工作，办公室成员由机关各部门负责人、项目经理以及相关人员组成。

2、加强宣传，提高认识

为保证专项治理工作的顺利开展，分公司开展专项治理的宣传教育工作主要从以下几个方面进行：

（1）领导班子成员利用党委会、中心组学习机会专门传达学习了国资委李荣融主任在央企“小金库”专项治理视频会议上的讲话及公司党委、纪委下发的文件精神，以统一思想、提高认识，端正对治理“小金库”的态度。

（2）利用分公司内部刊物《京工简讯》，分期连载《党员干部廉洁从政若干准则》《有关“小金库”问题的几个问题说明》等相关内容，以便党员、干部能够有针对性地进行学习，同时，相关科室专门抽出时间，进行会计法规知识的学习与宣贯。

（3）8月18日，组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习国资委主任李荣融在中央企业“小金库”专项治理工作会议上的讲话以及集团公司“小金库”专项治理的实施方案内容，明晰“小金库”专项治理工作的整体安排和部署，并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学。

（4）由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习，因此，我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件，以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部（指挥部）的邮箱。同时，挂在单位的局域网上，供项目部组织职工进行学习。

3、专项治理工作的具体步骤

（1）下发文件，规范治理工作

为进一步做好专项治理“小金库”效能监察工作，分公司按照集团公司的总体工作部署，下发了《关于开展治理“小金库”专项效能监察的通知》（通京察[20xx]36号），明确了自查范围，包括分公司所有部门和项目部，做到自查彻底，不留死角，明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。8月30日，分公司上报了“小金库”效能监察的报告和有关报表。

（2）在8月9日的行政交接班会上，赵书记、随总经理分别就“小金库”自查问题向各部门、项目部提出明确要求，以保证自查自纠工作的有序进行。

（3）9月10日，利用项目经理回京考试的机会，又将大家集中在一起，传达集团公司审计工作会议精神，对相关的文件、政策解释进行了学习。

（4）在效能监察结果的基础上，机关各部门、项目部又进行了新一轮的自查自纠工作，在此期间，分公司纪委分赴第三项目部、第五项目进行了抽查。9月20日，分公司各单位均按照文件要求上报了专项治理的报表。

实施范围包括分公司所属各部门和项目部（未含分公司参股的蓝天公司）。

组织实施方式包括各部门（项目部）自查和分公司重点抽查相结合的方式。在各部门、项目部自查的基础上，对第三、第五项目部进行了重点抽查。

目前，中层干部对分公司、分公司对集团公司的承诺书已经签完。

自查自纠工作结束后，将在分公司网站等显要位置公示自查自纠情况，接受群众的监督。

到目前为止，未接到关于“小金库”方面的举报。

小金库自查报告总结篇十

自纠工作，现总结如下：

一、专项治理的内容

专项治理的内容是违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是2014年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及2014年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。

“小金库”主要表现形式包括：

1、违规收费、资产处置设立“小金库”；

2、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；

3、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；

4、虚列支出转出资金设立“小金库”；

5、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；

6、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

二、自查自纠的方法和步骤

（一）动员部署（文件下发之日起至2014年6月3日）。中心成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。

（二）自查自纠（截至2014年6月15日）。按照通知要求，认真组织自查自纠工作，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。

三、自查自纠的做法

（一）加强组织领导。中心成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

（二）做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，加强信息沟通，促进工作深入开展。

（三）落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话（0774-6282142），同时指定专人负责做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，做好执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益。

四、自查自纠的结果

（一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我中心2014年至今财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

（二）我中心严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

（三）我中心使用的票据由财务室统一管理，同时按照有关票据登记制度设置票据登记薄，设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

通过深入开展“小金库”专项治理自查自纠工作得知：我中心认真执行贯彻财务管理制度的有关规定，没有以任何形式设立“小金库”现象。

小金库自查报告总结篇十一

为了做好我校20xx年党风廉政建设和反腐败工作，严肃财经纪律，堵塞财务管理上的漏洞，根据琼海治风办〔201x〕10号《琼海市关于转发深入治理“小金库”问题的紧急通知》文件精神，我校对“小金库”的清理工作进行了严格的自查。现将自查情况报告如下：

领导小组由周乃安校长任组长，钟家书副校长任副组长，成员有：李永海(政教处主任)、叶冠池(教导主任兼党支部纪检委员)、符芳才(总务主任)、郑在泽(政教处副主任兼党支部组织、宣传委员)、何子花。

20xx年12月20日，我校召开了自查工作领导小组会议，传达和学习琼海治风办〔20xx〕10号文件，布置自查任务，确定了如下的自查内容：

1、学校或班级有无违规收费、罚款及摊派设立“小金库”行为；

2、学校或班级有无违规用学校资产收费、出租收入设立“小金库”;

3、学校或班级有无以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

4、学校或班级有无经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;

5、学校或班级有无虚列支出转出资金设立“小金库”;

小金库自查报告总结篇十二

治理“小金库”是加强党风廉政建设，防止收入流失，完善财务监督，铲除贪腐、腐朽温床，保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实市办发[20xx]《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的文件精神，现把我校自查自纠情况汇报如下：

全市“小金库”专项治理工作会议后，我校迅速召开了专题会议，传达学习《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外，还集中组织教职工传达会议精神，领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性，确保治理工作取得成效。校长要求大家，认真学习有关文件和会议精神，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐朽，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。要求大家，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。

为了保障治理工作顺利进行，我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组，并设立举报电话、制作了举报的信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，“小金库”专项治理工作由学校支部牵头实施，工会、财务室等部门负责同志共同参与。由后勤办主任邓德新具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。

根据上级文件规定，我校此次专项治理重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。

按照上级文件规定的要求，我校通过深入自查，我校财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

一、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算，学校一些重大收支，事前都要开校委会，事后进行常规公示；学校每年在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过。

二、我校严格执行收费政策，免收学生杂费、课本费，其标准向社会公示。在我校收费中，没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求，实施并落实，无任何乱收费情况。

三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户，所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心，严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

四、我校严格执行国家规定的`开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证。对于大额款项支出，均要经过经办人、证明人签字，对于涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。

五、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。

六、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

七、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐朽的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐朽工作能有更大提高。

小金库自查报告总结篇十三

（一）专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。

（二）专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是xx年年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。

“小金库”主要表现形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

二、单位自查自纠的方法和步骤

（一）动员部署（文件下发之日起至6月10日）。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用，支持群众监督，鼓励群众举报。

（二）自查自纠（截至206月25日），

总结

按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》（见附件1）报送治理“小金库”工作领导小组办公室。

三、自查自纠的做法

（一）加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

（二）做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。

（三）落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。

四、自查自纠的.结果

（一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。

（二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

（三）单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。

（四）按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。